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VERTRA FIC FIA

DESCRIÇÃO DO FUNDO

O Vertra FIC FIA é um fundo predominantemente comprado em ações, que ocasionalmente pode também estabelecer posições vendidas, visando ganho absoluto. É esperado que o caixa do fundo oscile em função da atratividade da carteira. O Vertra FIC FIA foi constituído em outubro de 2013.

Política de Investimentos

A política de investimento do fundo consiste em alocar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do fundo VERTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“VERTRA MASTER FIA”), fundo gerido pela Vertra Capital e administrado pela BNY Mellon DTVM Serviços Financeiros S.A.

A política de investimento do VERTRA MASTER FIA consiste, majoritariamente, no investimento em ações, selecionadas com base em análises fundamentalistas, por meio de um estudo profundo e abrangente de companhias e setores alvo que possibilita a identificação de ações cujo preço possa apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado, buscando, desta forma, obter retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo.

Público Alvo

O Vertra FIC FIA é destinado, exclusivamente, a investidores qualificados, assim definidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 409/04, e alterações (“ICVM 409”).

Características Gerais

Aplicação Inicial Mínima:

R$ 15.000,00

Saldo Mínimo:

R$ 15.000,00

Movimentação Mínima:

R$ 10.000,00

Cotização de Aplicação:

D+1

Cotização de Resgate:

D+60 sem taxa de saída

D+15 sujeito à taxa de saída de 8%, paga em benefício do fundo

Pagamento do Resgate:

D+3 da data de conversão

Horário para Movimentação:

Até as 14:00 (horário de Brasília)

Taxa de Administração:

2% a.a.

Taxa de Performance:

20% sobre o que exceder IPCA + yield do IMA-B 5+ ("Fator X")*, cobrada semestralmente

* IMA-B 5+ é um índice da Anbima composto por NTN-B’s com vencimentos acima de 5 anos. O yield utilizado para cobrança de performance será atualizado todo início de semestre com base na média aritmética dos yields das NTN-B’s da carteira do IMA-B 5+ negociadas nos 3 meses antes do início do semestre. Para o primeiro semestre de 2017, o Vertra FIC FIA está cobrando performance sobre IPCA + 5,95% ao ano.

Tributação:

15% sobre o ganho nominal

Gestora:

Vertra Capital Gestão de Recursos Ltda.

Adminstrador:

BNY Mellon DTVM Serviços Financeiros S.A.

Custodiante:

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor:

KPMG Auditores Independentes

Categoria Anbima:

Ações Livre


Escala de Perfil de Risco

O investimento no fundo Vertra FIC FIA é classificado como de perfil de risco agressivo.

As aplicações do Vertra FIC FIA, estão sempre sujeitas às variações e condições dos mercados de ações, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Considerando que é um investimento de médio e longo prazo, pode haver alguma oscilação do valor da cota no curto prazo, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventual patrimônio líquido negativo do fundo.

 

Documentos
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Regulamento Vertra Institucional Master FIA
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As tabelas e demais informações constantes neste web site são meramente informativas, não constituindo oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A VERTRA CAPITAL NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO VALOR MOBILIÁRIO. Nenhuma informação ou material deste web site substitui as informações contidas nos prospectos e nos regulamentos dos fundos de investimento. As informações aqui apresentadas estão sujeitas a alterações a qualquer tempo, sem prévio aviso ao cliente. Embora colhidas em fontes confiáveis e selecionadas, a Vertra Capital, seus administradores e funcionários não garantem a exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade das informações aqui apresentadas. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. Nos termos da regulamentação da ANBIMA, para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento em sua totalidade ao aplicar os seus recursos, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que o fundo está exposto.  Os fundos de investimento aqui mencionados podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, se e da forma como forem adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos.
Saiba mais em Portal Educação Financeira da ANBIMA "Como Investir" (www.comoinvestir.com.br).”


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